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安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity IT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/15 2150.7600 ▼31.41 ▼1.44 2224.5600 1717.7900

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/04/15)
2150.76000 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% 3.32 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
82.58
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.08% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.82% 0.54 0.89 6.15
三年 18.42% -0.11 0.92 -1.53
五年 20.70% 0.38 0.92 1.63
十年 17.42% 0.33 0.94 -0.21

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Industrial Products 7.05
Hardware 6.07
Software 5.00
Insurance 4.61
REITs 4.43
Consumer Packaged Goods 4.38
Medical Devices & Instruments 4.12
Semiconductors 4.05
Travel & Leisure 3.56
Oil & Gas 3.42
Retail -Cyclical 3.22
Banks 3.21
Business Services 3.20
Healthcare Providers & Services 2.82
Biotechnology 2.66
Conglomerates 2.02
Homebuilding & Construction 1.92
Industrial Distribution 1.91
Construction 1.79
Packaging & Containers 1.74
Capital Markets 1.68
Vehicles & Parts 1.59
Waste Management 1.58
Metals & Mining 1.52
Real Estate 1.46
Chemicals 1.33
Drug Manufacturers 1.20
Asset Management 1.08
Building Materials 1.05
Medical Diagnostics & Research 1.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.95
Restaurants 0.95
Transportation 0.92
Steel 0.87
Interactive Media 0.86
Media-Diversified 0.82
Beverages - Non-Alcoholic 0.77
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.72
Telecommunication Services 0.71
Aerospace & Defense 0.59
Diversified Financial Services 0.55
Personal Services 0.48
Credit Services 0.46
Forest Products 0.42
Utilities - Regulated 0.36
Farm & Heavy Construction Machinery 0.32
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Other Energy Sources 0.11

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 2150.7600 ▼1.44%
更新日期 2024/04/15
基金組別 全球小型股票
組別排名 7 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/15
年初至今 ▲3.32%
一年 ▲15.61%
三年收益率(年度化) ▼1.71%
五年收益率(年度化) ▲7.62%
累積報酬 ▲166.93%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2150.76000 ▼1.44

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