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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 49.6300 | ▲0.01 | ▲0.02 | 49.8000 | 34.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
49.63000 | 計價幣別 | 澳幣 |
基金類別 | 美國大型均衡型股票 | ||
本年迄今收益% | 16.58 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
9,616.93 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.53% | 2.77 | 0.97 | 3.88 |
三年 | 13.87% | 1.15 | 0.93 | 1.56 |
五年 | 14.21% | 1.08 | 0.99 | 0.94 |
十年 | 13.67% | 0.97 | 1.04 | -0.95 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 11.67 |
Software | 11.43 |
Retail -Cyclical | 9.72 |
Interactive Media | 7.50 |
REITs | 6.48 |
Insurance | 6.35 |
Drug Manufacturers | 5.72 |
Credit Services | 5.48 |
Oil & Gas | 5.05 |
Banks | 4.72 |
Construction | 3.43 |
Consumer Packaged Goods | 3.28 |
Transportation | 2.85 |
Biotechnology | 2.83 |
Hardware | 2.73 |
Building Materials | 1.80 |
Healthcare Plans | 1.72 |
Packaging & Containers | 1.42 |
Utilities - Regulated | 1.26 |
Capital Markets | 1.23 |
Travel & Leisure | 1.21 |
前十大持股 |
截至:2022/11 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.94 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
49.6300
▲0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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