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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 1926.8900 | ▼21.51 | ▼1.1 | 1970.7300 | 1400.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
1926.89000 | 計價幣別 | 挪威克朗 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.52 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
16,470.45 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.67% | 2.19 | 0.95 | -1.62 |
| 三年 | 18.32% | 0.86 | 0.97 | -1.99 |
| 五年 | 16.36% | 1.52 | 0.98 | -2.14 |
| 十年 | 15.16% | 1.50 | 0.99 | -2.50 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.64 |
| Software | 15.99 |
| Retail -Cyclical | 12.17 |
| Hardware | 12.12 |
| Interactive Media | 10.99 |
| Medical Devices & Instruments | 4.93 |
| Drug Manufacturers | 4.85 |
| Credit Services | 3.12 |
| Biotechnology | 3.03 |
| Industrial Products | 2.99 |
| Travel & Leisure | 2.09 |
| Consumer Packaged Goods | 1.41 |
| Transportation | 1.34 |
| Restaurants | 1.18 |
| Construction | 1.11 |
| Business Services | 1.10 |
| REITs | 1.02 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.00 |
| Aerospace & Defense | 0.95 |
| Capital Markets | 0.83 |
| Vehicles & Parts | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 2.11 |
基金速覽 |
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淨值挪威克朗
1926.8900
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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