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安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

Allianz Global Small Cap Equity AT USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 17.4201 ▼0.2201 ▼1.25 18.6940 14.4971

基金走勢

 
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2024/04/19)
17.42010 計價幣別 美金
基金類別 全球小型股票
本年迄今收益% -0.66 基金規模(百萬)
(2024/01/31)
82.58
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2024/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.81% 0.49 0.89 5.12
三年 18.41% -0.17 0.92 -2.54
五年 20.68% 0.33 0.92 0.62
十年 17.41% 0.28 0.94 -1.22

行業比重

截至:2024/03
行業類別 百分比%
Industrial Products 8.05
Hardware 5.87
Software 5.30
Insurance 4.97
REITs 4.89
Consumer Packaged Goods 4.46
Semiconductors 4.24
Medical Devices & Instruments 4.21
Oil & Gas 3.85
Travel & Leisure 3.78
Banks 3.47
Business Services 3.25
Retail -Cyclical 3.21
Healthcare Providers & Services 3.10
Biotechnology 2.62
Conglomerates 2.21
Packaging & Containers 2.15
Construction 2.10
Homebuilding & Construction 2.10
Industrial Distribution 2.05
Waste Management 1.76
Real Estate 1.75
Vehicles & Parts 1.71
Metals & Mining 1.69
Building Materials 1.67
Capital Markets 1.58
Chemicals 1.37
Asset Management 1.21
Drug Manufacturers 1.20
Medical Diagnostics & Research 1.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.01
Transportation 0.95
Interactive Media 0.82
Beverages - Non-Alcoholic 0.79
Telecommunication Services 0.79
Media-Diversified 0.76
Restaurants 0.75
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.69
Aerospace & Defense 0.63
Diversified Financial Services 0.60
Steel 0.55
Credit Services 0.50
Personal Services 0.50
Forest Products 0.46
Utilities - Regulated 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.27
Utilities - Independent Power Producers 0.21
Beverages - Alcoholic 0.11
Other Energy Sources 0.11

前十大持股

截至:2022/10
投資標的 資產百分比%
TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP 0.93

基金速覽

 
淨值美金 17.4201 ▼1.25%
更新日期 2024/04/19
基金組別 全球小型股票
組別排名 9 / 33
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/19
年初至今 ▼0.66%
一年 ▲10.1%
三年收益率(年度化) ▼4.18%
五年收益率(年度化) ▲6.03%
累積報酬 ▲125.65%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 17.42010 ▼1.25

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