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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 20.1100 | ▲0.12 | ▲0.6 | 20.1100 | 15.5900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
20.11000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 9.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,297.24 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.69% | 0.47 | 1.02 | -1.49 |
三年 | 18.21% | 0.25 | 0.98 | -2.15 |
五年 | 21.22% | 0.40 | 0.96 | 1.04 |
十年 | 17.39% | 0.38 | 0.95 | 0.56 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 33.83 |
Insurance | 25.09 |
Capital Markets | 17.01 |
Credit Services | 10.81 |
Asset Management | 9.74 |
Business Services | 0.24 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
FID INSTL EURO LIQ FD CL A ACC | 3.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
20.1100
▲0.6%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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