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2018年 12月 16日 星期日
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NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

NN (L) US High Dividend X Dis(M) ZAR H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/13 3467.3800 ▲3.61 ▲0.1 3856.9200 3442.1400

基金走勢

 
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/12/13)
3467.38000 計價幣別 南非幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 0.59 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
4,256.84
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.79% 0.19 1.18 -0.35
三年 21.99% 0.74 1.45 1.27
五年 21.10% 0.27 1.45 -8.54
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
Banks 10.87
Application Software 9.91
Drug Manufacturers 8.89
Consumer Packaged Goods 7.12
Computer Hardware 6.10
Oil & Gas - Integrated 5.36
Semiconductors 4.78
Retail - Defensive 4.57
Communication Services 3.70
Communication Equipment 3.33
Biotechnology 3.24
Utilities - Regulated 2.94
Insurance - Life 2.94
Retail - Apparel & Specialty 2.90
Industrial Products 2.73
Oil & Gas - E&P 2.14
Restaurants 2.02
Medical Devices 1.58
Medical Diagnostics & Research 1.53
Agriculture 1.52
Oil & Gas - Services 1.49
Asset Management 1.48
Travel & Leisure 1.39
Steel 1.04
Transportation & Logistics 1.02
Forest Products 1.00
Business Services 0.52

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 4.25
MICROSOFT CORP 3.76
WALMART INC 3.05
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.01
EXXON MOBIL CORP 2.98
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 2.94
PROCTER & GAMBLE CO/THE 2.94
METLIFE INC 2.94
INTEL CORP 2.92
CISCO SYSTEMS INC 2.79

基金速覽

 
淨值南非幣 3467.3800 ▲0.1%
更新日期 2018/12/13
基金組別 其他行業股票
組別排名 43 / 469
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/12/13
年初至今 ▲0.59%
一年 ▲1.32%
三年收益率(年度化) ▲14.3%
五年收益率(年度化) ▲10.7%
累積報酬 ▲62.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 3467.38000 ▲0.1

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