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2019年 03月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/20 86.4500 ▼0.05 ▼0.06 97.2100 83.3900

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2019/03/20)
86.45000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 4.23 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
1,530.55
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.77% -1.70 0.64 -7.29
三年 4.90% -0.33 0.40 -3.32
五年 6.77% 0.10 0.36 0.17
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Online Media 5.12
Application Software 3.74
Metals & Mining 3.07
Banks 3.06
Brokers & Exchanges 2.83
Drug Manufacturers 2.48
Medical Instruments & Equipment 2.44
Beverages - Alcoholic 1.92
Retail - Apparel & Specialty 1.92
Credit Services 1.92
Health Care Plans 1.87
Travel & Leisure 0.92
Airlines 0.90
Retail - Defensive 0.82
Communication Services 0.76
Medical Diagnostics & Research 0.70
Business Services 0.68
Autos 0.64
Consulting & Outsourcing 0.57
Medical Devices 0.55
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.53
Semiconductors 0.49
Computer Hardware 0.14
Asset Management 0.03

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
SWA USD P 2.40* 9/15/22 JPMSL 15.81
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL 15.12
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG 13.34
SWA USD P 2.34* 9/15/22 JPMSL 13.05
SWA USD R 2.26* 9/18/20 MORGAN 12.49
SWA USD R 2.55 1/25/23 CITGRP 12.02
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP 11.12
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN 10.04
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN 10.04
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG 10.03

基金速覽

 
淨值美金 86.4500 ▼0.06%
更新日期 2019/03/20
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 124 / 137
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/03/20
年初至今 ▲4.23%
一年 ▼6%
三年收益率(年度化) ▲0.44%
五年收益率(年度化) ▲1.6%
累積報酬 ▲7.13%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 86.45000 ▼0.06

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