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2019年 06月 17日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/13 87.2900 ▲0.25 ▲0.29 96.1500 83.3900

基金走勢

 
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險)

基金快遞

 
基金公司 凱敏雅克资产管理公司
淨值
(2019/06/13)
87.29000 計價幣別 美金
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 6.53 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
1,503.78
申購手續費率 4.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.00% 基金保管費率 0.30%

資產配置

截至:2019/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 6.51% -1.04 0.68 -5.36
三年 4.96% -0.23 0.57 -2.87
五年 6.79% 0.11 0.37 0.41
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/04
行業類別 百分比%
Online Media 7.55
Application Software 4.39
Banks 4.36
Drug Manufacturers 3.16
Brokers & Exchanges 2.99
Medical Instruments & Equipment 2.57
Beverages - Alcoholic 2.24
Retail - Apparel & Specialty 2.03
Credit Services 1.93
Metals & Mining 1.76
Health Care Plans 1.57
Business Services 1.55
Airlines 1.15
Travel & Leisure 1.04
Retail - Defensive 0.96
Medical Diagnostics & Research 0.80
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.79
Autos 0.70
Medical Devices 0.51
Consulting & Outsourcing 0.46
Computer Hardware 0.43
Communication Services 0.24

前十大持股

截至:2019/04
投資標的 資產百分比%
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG 13.23
SWA USD R 2.55 1/25/23 CITGRP 11.93
US 5YR NOTE (CBT) Jun19 11.23
SWA USD R 2.54 1/25/23 CITGRP 11.03
SWA USD R 2.59 1/25/23 MORGAN 9.96
SWA USD R 2.57* 1/25/23 MORGAN 9.96
SWA USD R 2.57 1/25/23 SG 9.96
CARMIGNAC PATRIM FP 8.57
US 10YR NOTE (CBT)Jun19 3.72
+BC01K19 100.49 5/3/19 2.82

基金速覽

 
淨值美金 87.2900 ▲0.29%
更新日期 2019/06/13
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 113 / 139
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/06/13
年初至今 ▲6.53%
一年 ▼2.41%
三年收益率(年度化) ▲0.51%
五年收益率(年度化) ▲1.28%
累積報酬 ▲9.49%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 87.29000 ▲0.29

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