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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 17.3259 | ▲0.3892 | ▲2.3 | 18.0239 | 14.1432 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
17.32590 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 12.99 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,785.87 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.12% | -0.70 | -- | -- |
| 三年 | 16.15% | -0.37 | -- | -- |
| 五年 | 19.09% | 0.31 | -- | -- |
| 十年 | 20.17% | 0.30 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 10.92 |
| Industrial Products | 9.46 |
| Hardware | 8.22 |
| Banks | 8.14 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.95 |
| Metals & Mining | 6.00 |
| Vehicles & Parts | 5.67 |
| Beverages - Alcoholic | 5.14 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.67 |
| Drug Manufacturers | 4.21 |
| Transportation | 3.94 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.66 |
| Capital Markets | 3.42 |
| Semiconductors | 2.87 |
| Software | 1.92 |
| Consumer Packaged Goods | 1.86 |
| Other Energy Sources | 1.82 |
| Construction | 1.35 |
| Business Services | 1.27 |
| Medical Distribution | 1.15 |
| Steel | 0.85 |
| Utilities - Regulated | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 6.24 |
| Hunan Valin Steel Co Ltd | 5.88 |
| Liaoning Huajin Tongda Chemica | 4.61 |
| Guanghui Energy Co Ltd | 3.91 |
| Henan Shenhuo Coal & Power Co | 3.60 |
| Luxshare Precision Industry Co | 3.46 |
| Guangxi Liuzhou Pharmaceutical Co Ltd | 2.81 |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.50 |
| JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK C | 2.36 |
| BY HEALTH CO LTD | 2.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
17.3259
▲2.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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