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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 19.4682 | ▼0.0764 | ▼0.39 | 20.4493 | 16.4504 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
19.46820 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
本年迄今收益% | 5.67 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
25.57 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.97% | 0.76 | -- | -- |
三年 | 13.95% | -0.14 | -- | -- |
五年 | 13.82% | 0.24 | -- | -- |
十年 | 13.94% | 0.38 | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 22.70 |
Medical Devices & Instruments | 18.39 |
Drug Manufacturers | 11.71 |
Medical Diagnostics & Research | 7.73 |
Medical Distribution | 6.49 |
Healthcare Plans | 4.47 |
Healthcare Providers & Services | 3.77 |
Industrial Products | 3.70 |
Software | 3.55 |
Retail -Cyclical | 2.33 |
Aerospace & Defense | 2.29 |
Construction | 1.86 |
Oil & Gas | 1.68 |
Interactive Media | 1.42 |
Hardware | 1.23 |
Capital Markets | 0.37 |
Media-Diversified | 0.13 |
Travel & Leisure | 0.11 |
Vehicles & Parts | 0.10 |
Credit Services | 0.05 |
Banks | 0.03 |
Semiconductors | 0.03 |
Insurance | 0.02 |
Education | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
國外_一般型存款 | 6.32 |
DAIICH SANKO CO LTD | 5.20 |
NOVO NORDISK B | 4.91 |
ASTRAZENECA | 4.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
19.4682
▼0.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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