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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/21 | 596.2000 | ▼18.63 | ▼3.03 | 1126.2800 | 542.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2023/11/21) |
596.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 替代能源 | ||
| 本年迄今收益% | -22.39 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,120.13 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.97% | -1.29 | 2.39 | -100.97 |
| 三年 | 41.24% | -0.86 | 1.75 | -46.45 |
| 五年 | 45.18% | 0.08 | 1.92 | -16.53 |
| 十年 | 35.52% | -0.03 | 1.75 | -15.63 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 28.17 |
| Semiconductors | 20.28 |
| Utilities - Independent Power Producers | 17.72 |
| Chemicals | 9.57 |
| Vehicles & Parts | 4.95 |
| Utilities - Regulated | 4.64 |
| Metals & Mining | 2.62 |
| Consumer Packaged Goods | 2.37 |
| REITs | 1.82 |
| Construction | 1.18 |
| Other Energy Sources | 1.01 |
| Software | 0.83 |
| Hardware | 0.76 |
| Transportation | 0.72 |
| Waste Management | 0.27 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BYD LTD H H | 4.63 |
| RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
| ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
596.2000
▼3.03%
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過去績效 |
資料日期：2023/11/21 |
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