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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 21.2100 | ▲0.07 | ▲0.33 | 21.7400 | 19.6700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
21.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | -2.17 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
24,534.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.12% | 0.26 | 0.90 | 4.05 |
| 三年 | 7.74% | -0.44 | 1.01 | 2.40 |
| 五年 | 8.40% | 0.08 | 1.02 | 1.98 |
| 十年 | 6.38% | 0.33 | 1.00 | 1.96 |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 9.71 |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.52 |
| US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/2023 | 2.36 |
| US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/2023 | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.2100
▲0.33%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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