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2019年 04月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 10.6200 ▲0.03 ▲0.28 12.1800 8.7700

基金走勢

 
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/04/18)
10.62000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% 16.22 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
382.88
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 2.05% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.14% -0.62 1.36 -6.23
三年 20.63% 0.31 1.44 -9.36
五年 22.08% 0.03 1.40 -8.45
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Banks 13.31
Retail - Apparel & Specialty 11.43
Semiconductors 11.11
Online Media 7.86
Real Estate 6.84
Travel & Leisure 5.87
Computer Hardware 5.01
Insurance - Life 4.96
Oil & Gas - Integrated 4.28
Oil & Gas - Refining & Marketing 3.20
Consumer Packaged Goods 2.92
Industrial Products 2.85
Drug Manufacturers 2.52
Utilities - Independent Power Producers 2.11
Communication Services 2.04
Aerospace & Defense 1.95
Beverages - Alcoholic 1.92
Brokers & Exchanges 1.79
Consulting & Outsourcing 1.40
Autos 0.63
Health Care Providers 0.61
Education 0.42
Application Software 0.16
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.10
Engineering & Construction 0.09
Utilities - Regulated 0.07
Credit Services 0.07
Communication Equipment 0.07
Entertainment 0.05
Insurance 0.05
Oil & Gas - Services 0.03
Medical Devices 0.03
Chemicals 0.03
Transportation & Logistics 0.02
Tobacco Products 0.02
Homebuilding & Construction 0.02
Biotechnology 0.02
Employment Services 0.01

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 9.64
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 8.22
TENCENT HOLDINGS LTD 7.84
HDFC BANK LTD-ADR 4.64
PETROCHINA CO LTD-H 4.28
PETROCHINA CO LTD-H 4.28
MGM CHINA HOLDINGS LTD 3.74
AIA GROUP LTD 3.61
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 3.19
CENTRAL PATTANA PUB CO-FOREI 3.17
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.14

基金速覽

 
淨值澳幣 10.6200 ▲0.28%
更新日期 2019/04/18
基金組別 其他行業股票
組別排名 167 / 481
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲16.22%
一年 ▼5.58%
三年收益率(年度化) ▲9.35%
五年收益率(年度化) ▲4.71%
累積報酬 ▲36.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 10.62000 ▲0.28

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