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安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

Aberdeen Global SelEuro HYBd I MIncH USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/14 9.7597 ▲0.0106 ▲0.11 10.4226 9.6845

基金走勢

 
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2018/12/14)
9.75970 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -1.97 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
1,122.09
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 3.52% -0.78 0.22 -0.58
三年 3.78% 0.98 0.25 2.56
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/10
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.07

前十大持股

截至:2018/10
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 3.84
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.33
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 1.96
ITALY (REP OF) 1.5% 01/06/25 EUR 1.84
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.77
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.74
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 1.72
ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.64
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.61
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 1.54

基金速覽

 
淨值美金 9.7597 ▲0.11%
更新日期 2018/12/14
基金組別 其他債券
組別排名 148 / 574
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/12/14
年初至今 ▼1.97%
一年 ▼1.38%
三年收益率(年度化) ▲4.95%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲22.96%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本環球歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 9.75970 ▲0.11

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