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2020年 08月 12日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/11 10.2447 ▲0.0121 ▲0.12 10.6568 8.2947

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2020/08/11)
10.24470 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% -0.42 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
719.31
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.81% 0.18 0.93 -1.76
三年 10.95% 0.24 0.74 1.91
五年 8.80% 0.49 0.58 1.92
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND LUX EURO Z3 EUR 4.15
ZIGGO BOND CO 3.375% 28/02/30 REGS EUR 2.61
NASSA TOPCO 2.875% 06/04/24 REGS EUR 2.02
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15/09/26 REGS EUR 1.81
TELECOM ITALIA FIN 7.75% 24/01/33 EMTN EUR 1.67
RAC BOND CO 5% 06/11/22 REGS GBP 1.65
LINCOLN FINANCING 3.625% 01/04/24 REGS EUR 1.59
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.50
TECHEM VERMALTUNGSGES 6% 30/07/26 REGS EUR 1.44
TELE COLUMBUS 3.875% 02/05/25 REGS EUR 1.40

基金速覽

 
淨值美金 10.2447 ▲0.12%
更新日期 2020/08/11
基金組別 其他債券
組別排名 317 / 706
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/11
年初至今 ▼0.42%
一年 ▲3.81%
三年收益率(年度化) ▲4%
五年收益率(年度化) ▲5.37%
累積報酬 ▲37.91%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.24470 ▲0.12

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