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2019年 04月 26日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/25 10.2227 ▼0.0038 ▼0.04 10.3403 9.6463

基金走勢

 
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險

基金快遞

 
基金公司 安本資產管理
淨值
(2019/04/25)
10.22270 計價幣別 美金
基金類別 其他債券
本年迄今收益% 6.46 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
995.12
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.70% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.48% 0.00 0.40 3.65
三年 3.55% 1.22 0.22 3.64
五年 3.56% 1.17 0.20 4.32
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 0.08

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
ABERDEEN GBL SERV LIQUIDITY EURO Z 3 EUR INC 4.86
ALTICE 7.25% 15/05/22 REGS EUR 2.66
TELECOM ITALIA 1.125% 26/03/22 CNV EUR 2.25
LINCOLN FINANCE 6.875% 15/04/21 REGS EUR 2.14
GALAXY FINCO 7.875% 15/11/21 REGS GBP 1.95
UNITYMEDIA 3.75% 15/01/27 REGS EUR 1.93
ZIGGO BOND CO 7.125% 15/05/24 REGS EUR 1.81
DEA FINANCE 7.5% 15/10/22 REGS EUR 1.60
CYBG 8% VAR PERP GBP 1.52
ARQIVA BROADC FINANCE PL 6.75% 30/09/23 GBP 1.50

基金速覽

 
淨值美金 10.2227 ▼0.04%
更新日期 2019/04/25
基金組別 其他債券
組別排名 264 / 601
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/04/25
年初至今 ▲6.46%
一年 ▲3.16%
三年收益率(年度化) ▲5.84%
五年收益率(年度化) ▲5.31%
累積報酬 ▲30.74%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 月配息 美元避險 10.22270 ▼0.04

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