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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 0.5982 | ▼0.0061 | ▼1.01 | 0.6844 | 0.5108 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
0.59820 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | 8.00 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
164.64 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.79% | -0.94 | -- | -- |
三年 | 21.02% | -1.23 | -- | -- |
五年 | 23.10% | -0.07 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 23.93 |
Construction | 9.22 |
Industrial Products | 8.52 |
Hardware | 7.14 |
Medical Devices & Instruments | 6.67 |
Beverages - Alcoholic | 4.18 |
Software | 3.44 |
Transportation | 3.44 |
Travel & Leisure | 3.38 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.05 |
Biotechnology | 2.96 |
Interactive Media | 2.89 |
Vehicles & Parts | 2.42 |
Consumer Packaged Goods | 2.22 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.16 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.86 |
Retail -Cyclical | 1.49 |
Metals & Mining | 1.40 |
Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
Drug Manufacturers | 0.68 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
TENCENT | 5.48 |
ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
INNER MONG YIL-A | 3.71 |
PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.5982
▼1.01%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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