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台新北美收益資產證券化基金(B)-USD

Taishin North American Income Trust $ B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/03/26 0.4291 ▼0.0035 ▼0.81 0.4859 0.3990

基金走勢

 
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/03/26)
0.42910 計價幣別 美金
基金類別 房地產 - 北美(間接)
本年迄今收益% -6.60 基金規模(百萬)
(2024/02/29)
180.47
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2023/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.40% -0.45 -- --
三年 19.61% -0.06 -- --
五年 17.63% 0.20 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2023/12
行業類別 百分比%
REITs 91.88

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 6.91

基金速覽

 
淨值美金 0.4291 ▼0.81%
更新日期 2024/03/26
基金組別 房地產 - 北美(間接)
組別排名 25 / 34
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/03/26
年初至今 ▼6.6%
一年 ▲1.4%
三年收益率(年度化) ▼2.18%
五年收益率(年度化) ▲2.6%
累積報酬 ▲41.26%

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.42910 ▼0.81

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