專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/04/16 | 12.0800 | ▼0.29 | ▼2.34 | 12.6900 | 8.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
12.08000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 10.22 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
709.69 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.19% | 1.97 | -- | -- |
三年 | 19.58% | -0.13 | -- | -- |
五年 | 23.48% | 0.24 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 36.26 |
Hardware | 31.74 |
Interactive Media | 5.89 |
Software | 5.72 |
Banks | 4.47 |
Retail -Cyclical | 2.01 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.84 |
Vehicles & Parts | 0.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
Glodon Co Ltd | 3.43 |
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd | 3.22 |
SF Holding Co Ltd | 2.85 |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2.76 |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 2.70 |
StarPower Semiconductor Ltd | 2.50 |
GD Power Development Co Ltd | 2.43 |
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 2.40 |
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 2.34 |
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 2.26 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值新台幣
12.0800
▼2.34%
|
過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||