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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 6.6533 | ▼0.0222 | ▼0.33 | 6.6883 | 6.3015 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
6.65330 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球高收益債券 | ||
本年迄今收益% | 1.89 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
51.25 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.06% | 1.09 | -- | -- |
三年 | 6.48% | -0.52 | -- | -- |
五年 | 8.63% | -0.01 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 0.03 |
Chemicals | 0.03 |
Medical Diagnostics & Research | 0.02 |
Medical Devices & Instruments | 0.02 |
Oil & Gas | 0.02 |
Telecommunication Services | 0.02 |
Utilities - Regulated | 0.01 |
Hardware | 0.01 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.00 |
Media-Diversified | 0.00 |
Software | 0.00 |
REITs | 0.00 |
Interactive Media | 0.00 |
Drug Manufacturers | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi | 18.06 |
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TD sh | 8.36 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond | 7.22 |
(AGIF-NS8M)-Allianz US Short Duration High Income | 6.69 |
GUHYG-Fidelity Funds - US High Yield Fund A-MINCOM | 5.57 |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y | 5.54 |
UBAM Global High Yield Solution USD ADm | 5.42 |
GHYIMU-JPMorgan Investment Funds-Global High Yield | 4.09 |
Neuberger Berman High Yield Bond Fd USD I (Monthly | 4.01 |
ISHARES USD HY CORP USD DIST | 3.92 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6533
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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