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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/04 | 270.6800 | ▼7.57 | ▼2.72 | 297.2300 | 175.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/04) |
270.68000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.36 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
16,082.67 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.87% | 基金保管費率 | 0.47% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.36% | 2.07 | 0.84 | -0.70 |
| 三年 | 18.29% | 0.76 | 0.88 | 5.62 |
| 五年 | 16.57% | 1.31 | 0.86 | 6.02 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 15.43 |
| Education | 11.87 |
| Retail -Cyclical | 10.74 |
| Insurance | 7.98 |
| Beverages - Alcoholic | 7.91 |
| Banks | 7.09 |
| Real Estate | 5.03 |
| Drug Manufacturers | 4.42 |
| Consumer Packaged Goods | 3.98 |
| Capital Markets | 3.72 |
| Travel & Leisure | 2.10 |
| Software | 1.30 |
| Construction | 1.14 |
| Tobacco Products | 0.65 |
| Utilities - Regulated | 0.55 |
| Building Materials | 0.53 |
| Healthcare Providers & Services | 0.52 |
| Asset Management | 0.39 |
| Biotechnology | 0.38 |
| Transportation | 0.33 |
| Medical Devices & Instruments | 0.22 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.09 |
| Industrial Products | 0.08 |
| Media-Diversified | 0.07 |
| Forest Products | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 9.80 |
| PING AN INSURANCE 'H'CNY1 | 6.21 |
| KWEICHOW MOUTAI 'A'CNY1 | 5.07 |
| YIHAI INTERNATIONA USD0.00001 | 3.98 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD1 | 3.69 |
| HONG KONG EXCHANGE HKD1 | 3.58 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 3.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
270.6800
▼2.72%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/04 |
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