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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 1586.5400 | ▼0.28 | ▼0.02 | 1685.8300 | 1541.3400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
淨值 (2024/04/18) |
1586.54000 | 計價幣別 | 南非幣 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 0.84 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
4,490.85 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 5.57% | -0.40 | 2.97 | 0.55 |
三年 | 7.80% | -1.12 | 2.72 | -11.90 |
五年 | 7.89% | -0.06 | 2.70 | -0.78 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE MAR 23 | 10.43 |
US ULTRA T-BOND MAR 23 | 3.13 |
CHINA DEVELOPMENT BANK | 2.07 |
MINOR INTERNATIONAL PCL | 1.70 |
1MDB GLOBAL INVESTMENTS | 1.65 |
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA | 1.62 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1586.5400
▼0.02%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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