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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 28.2500 | ▲0.12 | ▲0.43 | 28.2500 | 22.4200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/15) |
28.25000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 商品 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 13.36 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
768.41 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.58% | 0.44 | 0.95 | -2.55 |
| 三年 | 12.77% | 0.13 | 0.98 | -4.69 |
| 五年 | 13.43% | 0.35 | 0.94 | -1.31 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYMEX黃金(100盎斯) | 100.32 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.2500
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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