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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 48.2600 | ▲0.24 | ▲0.5 | 48.4100 | 35.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
48.26000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他股票 | ||
本年迄今收益% | 8.04 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
21,455.24 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.05% | 1.52 | 0.80 | -3.18 |
三年 | 18.35% | 0.52 | 0.73 | 1.46 |
五年 | 19.65% | 0.98 | 0.82 | 2.90 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 28.09 |
Semiconductors | 20.11 |
Hardware | 16.27 |
Interactive Media | 7.09 |
Retail -Cyclical | 6.78 |
Industrial Products | 3.42 |
Media-Diversified | 3.42 |
Travel & Leisure | 2.93 |
Aerospace & Defense | 1.85 |
REITs | 1.60 |
Oil & Gas | 1.45 |
Construction | 1.38 |
Telecommunication Services | 1.11 |
Capital Markets | 1.05 |
Business Services | 1.02 |
Credit Services | 0.73 |
Vehicles & Parts | 0.36 |
Retail - Defensive | 0.21 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ERICSSON (LM) TELE CO CL B | 2.96 |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.31 |
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.30 |
SAP SE | 1.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.2600
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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