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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 10.4500 | ▼0.1 | ▼0.95 | 13.1900 | 8.9600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
10.45000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | 3.26 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
1,430.85 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.99% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.00% | -1.03 | 0.99 | -0.66 |
| 三年 | 21.68% | -0.71 | 0.98 | -0.46 |
| 五年 | 22.61% | 0.11 | 1.00 | -0.08 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 15.82 |
| Hardware | 10.70 |
| Beverages - Alcoholic | 8.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 7.23 |
| Semiconductors | 6.91 |
| Consumer Packaged Goods | 5.67 |
| Capital Markets | 4.94 |
| Vehicles & Parts | 4.80 |
| Chemicals | 3.65 |
| Drug Manufacturers | 3.46 |
| Medical Devices & Instruments | 3.21 |
| Software | 2.77 |
| Banks | 2.63 |
| Biotechnology | 2.14 |
| Transportation | 1.62 |
| Real Estate | 1.60 |
| Healthcare Providers & Services | 1.19 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.18 |
| Construction | 1.17 |
| Media-Diversified | 1.12 |
| Agriculture | 1.09 |
| Business Services | 0.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.56 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.51 |
| Packaging & Containers | 0.51 |
| Interactive Media | 0.49 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.43 |
| Other Energy Sources | 0.42 |
| Retail -Cyclical | 0.27 |
| Diversified Financial Services | 0.24 |
| Steel | 0.21 |
| Building Materials | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 7.75 |
| 五 糧 液 | 5.08 |
| 美的集團 | 3.89 |
| 比亞迪股份 | 3.40 |
| 東方財富 | 3.11 |
| 瀘州老窖 | 2.58 |
| 邁瑞醫療 | 2.26 |
| 格力電器 | 2.22 |
| 立訊精密 | 2.22 |
| 順豐控股 | 2.00 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
10.4500
▼0.95%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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