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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 7.6300 | ▲0.06 | ▲0.79 | 9.1600 | 6.9200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
7.63000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
本年迄今收益% | -2.43 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
981.36 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.41% | 1.76 | 0.88 | 17.78 |
三年 | 20.01% | 1.03 | 0.70 | 13.48 |
五年 | 21.32% | 1.30 | 0.66 | 16.02 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 31.67 |
Hardware | 22.97 |
Industrial Products | 10.97 |
Vehicles & Parts | 7.68 |
Software | 4.48 |
Chemicals | 4.42 |
Beverages - Alcoholic | 3.07 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.36 |
Retail -Cyclical | 1.81 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.24 |
Drug Manufacturers | 0.92 |
Medical Diagnostics & Research | 0.87 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
BYD CO LTD -A-CHN | 5.11 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN | 5.06 |
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC-HKG | 4.81 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A-CHN | 4.02 |
WUXI APPTEC CO LTD-A-CHN | 3.73 |
GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A-CHN | 3.10 |
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A-CHN | 2.91 |
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A-CHN | 2.80 |
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A-CHN | 2.75 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
7.6300
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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