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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 89.0900 | ▲0.12 | ▲0.13 | 90.5600 | 85.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
89.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | -0.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,437.08 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.24% | -0.17 | 0.38 | 2.43 |
| 三年 | 4.18% | -0.50 | 0.30 | 1.47 |
| 五年 | 3.85% | 0.01 | 0.28 | 2.22 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2021/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Media-Diversified | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.40 |
| FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL BOND FIXED 10% | 0.89 |
| MEXICO BOND FIXED 7.75% 29/MAY/2031 MXN | 0.86 |
| BOND VARIABLE 18/NOV/2038 MXN | 0.54 |
基金速覽 |
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淨值美金
89.0900
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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