MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 02月 22日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) First Cl MltAsst Y Dis(M) AUD H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/20 212.3500 ▲0.22 ▲0.1 226.6600 208.4400

基金走勢

 
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/20)
212.35000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 1.95 基金規模(百萬)
(2019/01/31)
1,600.71
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2018/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.18% -1.25 0.30 -10.76
三年 10.80% 0.18 0.86 1.36
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/11
行業類別 百分比%
REITs 4.85
Banks 2.01
Real Estate 1.30
Drug Manufacturers 1.04
Application Software 1.01
Online Media 0.88
Retail - Apparel & Specialty 0.85
Consumer Packaged Goods 0.84
Computer Hardware 0.75
Communication Services 0.70
Credit Services 0.67
Semiconductors 0.67
Industrial Products 0.65
Utilities - Regulated 0.62
Autos 0.58
Restaurants 0.51
Oil & Gas - Integrated 0.49
Retail - Defensive 0.43
Aerospace & Defense 0.43
Insurance - Life 0.42
Health Care Plans 0.41
Oil & Gas - E&P 0.40
Biotechnology 0.39
Insurance 0.37
Chemicals 0.33
Transportation & Logistics 0.32
Metals & Mining 0.30
Beverages - Non-Alcoholic 0.29
Tobacco Products 0.26
Medical Instruments & Equipment 0.23
Building Materials 0.23
Insurance - Property & Casualty 0.22
Entertainment 0.22
Medical Devices 0.22
Business Services 0.20
Communication Equipment 0.19
Travel & Leisure 0.18
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.18
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.18
Health Care Providers 0.15
Brokers & Exchanges 0.15
Beverages - Alcoholic 0.15
Agriculture 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.11
Engineering & Construction 0.11
Oil & Gas - Midstream 0.11
Farm & Construction Machinery 0.11
Asset Management 0.10
Oil & Gas - Services 0.09
Airlines 0.04
Consulting & Outsourcing 0.03
Insurance - Specialty 0.03
Employment Services 0.02
Publishing 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Advertising & Marketing Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Forest Products 0.00
Steel 0.00

前十大持股

截至:2018/11
投資標的 資產百分比%
1.000% BUNDESOBLIGATION 02/22/2019 3.94
5.500% NETHERLANDS GOVERNMENT 01/15/2028 3.45
1.500% UK TSY 1 1/2% 2026 07/22/2026 3.18
5.000% UK TSY 5% 2025 03/07/2025 3.15
1.000% IRISH TSY 1% 2026 05/15/2026 3.03
1.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/30/2028 2.93
0.500% TSY INFL IX N/B 01/15/2028 2.53
3.750% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 01/04/2019 2.46
0.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 03/15/2019 2.46
0.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 12/14/2018 2.45

基金速覽

 
淨值澳幣 212.3500 ▲0.1%
更新日期 2019/02/20
基金組別 其他股債混合
組別排名 54 / 67
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/02/20
年初至今 ▲1.95%
一年 ▼0.02%
三年收益率(年度化) ▲2.2%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2.13%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 212.35000 ▲0.1

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】