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2018年 12月 16日 星期日
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) First Cl MltAsst Y Dis(M) AUD H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/13 212.2000 ▲0.11 ▲0.05 231.5600 212.0900

基金走勢

 
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/12/13)
212.20000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% -2.30 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
1,581.16
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 3.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.22% -0.64 0.85 -0.41
三年 10.11% 0.07 0.82 -0.29
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/09
行業類別 百分比%
REITs 4.92
Banks 2.17
Real Estate 1.34
Application Software 1.10
Drug Manufacturers 1.06
Retail - Apparel & Specialty 1.02
Online Media 0.98
Computer Hardware 0.94
Consumer Packaged Goods 0.84
Semiconductors 0.78
Industrial Products 0.75
Credit Services 0.75
Communication Services 0.72
Autos 0.61
Utilities - Regulated 0.61
Oil & Gas - Integrated 0.56
Aerospace & Defense 0.49
Oil & Gas - E&P 0.49
Insurance - Life 0.48
Health Care Plans 0.47
Restaurants 0.45
Biotechnology 0.44
Retail - Defensive 0.43
Insurance 0.37
Transportation & Logistics 0.34
Metals & Mining 0.30
Tobacco Products 0.29
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Medical Instruments & Equipment 0.27
Entertainment 0.25
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.24
Insurance - Property & Casualty 0.24
Building Materials 0.23
Medical Devices 0.22
Business Services 0.21
Communication Equipment 0.21
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.21
Chemicals 0.20
Travel & Leisure 0.19
Health Care Providers 0.19
Agriculture 0.16
Beverages - Alcoholic 0.16
Brokers & Exchanges 0.16
Engineering & Construction 0.14
Asset Management 0.13
Farm & Construction Machinery 0.12
Oil & Gas - Services 0.12
Medical Diagnostics & Research 0.11
Oil & Gas - Midstream 0.11
Airlines 0.04
Insurance - Specialty 0.03
Employment Services 0.03
Consulting & Outsourcing 0.03

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
5.500% NETHERLANDS GOVERNMENT 01/15/2028 3.60
5.000% UK TSY 5% 2025 03/07/2025 3.27
1.500% UK TSY 1 1/2% 2026 07/22/2026 3.26
1.000% IRISH TSY 1% 2026 05/15/2026 3.16
1.400% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 04/30/2028 3.07
0.375% TSY INFL IX N/B 07/15/2027 2.70
0.500% TSY INFL IX N/B 01/15/2028 2.61
0.000% BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 12/14/2018 2.57
0.500% NETHERLANDS GOVERNMENT 07/15/2026 2.39
0.000% FINNISH GOVERNMENT 09/15/2023 2.26

基金速覽

 
淨值澳幣 212.2000 ▲0.05%
更新日期 2018/12/13
基金組別 其他股債混合
組別排名 13 / 62
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2018/12/13
年初至今 ▼2.3%
一年 ▼2.41%
三年收益率(年度化) ▲1.35%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.08%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 212.20000 ▲0.05

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