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2019年 05月 22日 星期三
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NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

NN (L) First Cl MltAsst Y Dis(M) AUD H i

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/20 209.0400 ▼0.49 ▼0.23 223.1100 208.2100

基金走勢

 
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)

基金快遞

 
基金公司 野村證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/20)
209.04000 計價幣別 澳幣
基金類別 其他股債混合
本年迄今收益% 1.82 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
1,588.37
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.30% -0.71 0.10 -6.34
三年 9.60% -0.17 0.66 -0.17
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
REITs 5.07
Banks 1.99
Real Estate 1.36
Drug Manufacturers 1.27
Application Software 1.03
Online Media 0.94
Retail - Apparel & Specialty 0.93
Consumer Packaged Goods 0.87
Computer Hardware 0.79
Credit Services 0.76
Communication Services 0.72
Semiconductors 0.71
Industrial Products 0.67
Utilities - Regulated 0.66
Oil & Gas - Integrated 0.61
Autos 0.54
Restaurants 0.52
Aerospace & Defense 0.47
Insurance - Life 0.45
Retail - Defensive 0.43
Oil & Gas - E&P 0.40
Health Care Plans 0.36
Metals & Mining 0.36
Insurance 0.34
Chemicals 0.33
Transportation & Logistics 0.32
Beverages - Non-Alcoholic 0.27
Tobacco Products 0.26
Building Materials 0.24
Insurance - Property & Casualty 0.23
Medical Instruments & Equipment 0.23
Entertainment 0.23
Medical Devices 0.22
Communication Equipment 0.21
Business Services 0.20
Manufacturing - Apparel & Furniture 0.19
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.18
Asset Management 0.18
Travel & Leisure 0.16
Brokers & Exchanges 0.16
Health Care Providers 0.15
Beverages - Alcoholic 0.15
Agriculture 0.15
Biotechnology 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.12
Engineering & Construction 0.11
Farm & Construction Machinery 0.10
Oil & Gas - Services 0.08
Airlines 0.04
Consulting & Outsourcing 0.03
Insurance - Specialty 0.03
Employment Services 0.02

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
5.500% NETHERLANDS GOVERNMENT 01/15/2028 3.50
0.500% NETHERLANDS GOVERNMENT 07/15/2026 3.39
1.500% UK TSY 1 1/2% 2026 07/22/2026 3.34
5.000% UK TSY 5% 2025 03/07/2025 3.29
1.000% IRISH TSY 1% 2026 05/15/2026 3.12
0.500% BUNDESOBLIGATION 04/12/2019 2.99
0.500% FINNISH GOVERNMENT 04/15/2026 2.75
0.500% TSY INFL IX N/B 01/15/2028 2.61

基金速覽

 
淨值澳幣 209.0400 ▼0.23%
更新日期 2019/05/20
基金組別 其他股債混合
組別排名 55 / 68
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/05/20
年初至今 ▲1.82%
一年 ▼0.23%
三年收益率(年度化) ▲1.51%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 209.04000 ▼0.23

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