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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/21 | 7.3634 | ▲0.0336 | ▲0.46 | 7.5592 | 6.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/21) |
7.36340 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 房地產 - 全球(間接) | ||
本年迄今收益% | -0.31 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
3.45 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 13.20% | -0.38 | -- | -- |
三年 | 14.09% | -0.72 | -- | -- |
五年 | 15.80% | -0.09 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 95.73 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
日本酒店REIT投資公司 | 8.84 |
Hoshino Resorts REIT Inc | 8.76 |
共立維修公司 | 7.29 |
東方樂園有限公司 | 6.19 |
無敵投資公司 | 5.43 |
Ichigo飯店不動產投資信託公司 | 5.13 |
GA Technologies Co Ltd/Japan | 4.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.3634
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/21 |
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