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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/03/21 | 8.3020 | ▲0.041 | ▲0.5 | 8.5048 | 7.6024 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/03/21) |
8.30200 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 房地產 - 全球（間接） | ||
| 本年迄今收益% | 1.09 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
24.84 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.70% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.67% | 0.76 | -- | -- |
| 三年 | 11.92% | 0.55 | -- | -- |
| 五年 | 14.51% | 0.41 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| REITs | 95.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 日本酒店REIT投資公司 | 8.84 |
| Hoshino Resorts REIT Inc | 8.76 |
| 共立維修公司 | 7.29 |
| 東方樂園有限公司 | 6.19 |
| 無敵投資公司 | 5.43 |
| Ichigo飯店不動產投資信託公司 | 5.13 |
| GA Technologies Co Ltd/Japan | 4.87 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
8.3020
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期：2024/03/21 |
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