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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 19.1900 | ▼0.27 | ▼1.39 | 21.4600 | 17.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/16) |
19.19000 | 計價幣別 | 人民幣 |
基金類別 | 大中華股票 | ||
本年迄今收益% | 1.59 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
303.88 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.81% | 2.40 | -- | -- |
三年 | 18.32% | 1.04 | -- | -- |
五年 | 19.50% | 1.33 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 17.46 |
Semiconductors | 17.35 |
Industrial Products | 10.36 |
Beverages - Alcoholic | 7.37 |
Capital Markets | 5.40 |
Interactive Media | 4.30 |
Banks | 3.75 |
Consumer Packaged Goods | 3.35 |
Chemicals | 3.32 |
Vehicles & Parts | 2.87 |
Retail -Cyclical | 2.67 |
Drug Manufacturers | 2.53 |
Insurance | 2.46 |
Metals & Mining | 1.98 |
Medical Diagnostics & Research | 1.87 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.82 |
Construction | 1.61 |
Software | 0.97 |
Media-Diversified | 0.97 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.77 |
Transportation | 0.72 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.56 |
Building Materials | 0.53 |
Utilities - Independent Power Producers | 0.07 |
Oil & Gas | 0.05 |
Medical Devices & Instruments | 0.04 |
Other Energy Sources | 0.03 |
Healthcare Providers & Services | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
台積電 | 4.98 |
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 3.52 |
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 3.25 |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 3.04 |
ANGEL YEAST CO LTD-A | 3.01 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 2.83 |
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2.79 |
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 2.65 |
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2.57 |
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
19.1900
▼1.39%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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