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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 3.8711 | ▲0.0059 | ▲0.15 | 3.9518 | 3.5335 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
3.87110 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他債券 | ||
| 本年迄今收益% | 4.37 | 基金規模(百萬) (2024/01/31) |
767.62 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.02% | -0.63 | 0.46 | -5.86 |
| 三年 | 17.50% | -0.97 | 0.86 | -14.96 |
| 五年 | 16.27% | -0.61 | 0.82 | -9.34 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 3.125% 22.10.2025 | 1.91 |
| FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024 | 1.70 |
| SINO OCEAN LAND IV FIX 2.700% 13.01.2025 | 1.58 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026 | 1.49 |
| BANK OF EAST ASIA LTD EMTN PERP FIX TO FLOAT 5.825% 21.04.2198 | 1.40 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
3.8711
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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