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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 8.9175 | ▲0.1053 | ▲1.19 | 9.7245 | 8.4008 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
8.91750 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.09 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
333.86 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.05% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.75% | -0.25 | 0.93 | -4.21 |
| 三年 | 20.09% | -0.80 | 1.02 | -6.01 |
| 五年 | 21.11% | 0.12 | 1.04 | 0.83 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.74 |
| Hardware | 15.86 |
| Semiconductors | 14.63 |
| Real Estate | 7.16 |
| Interactive Media | 5.95 |
| Retail -Cyclical | 5.42 |
| Telecommunication Services | 5.18 |
| Travel & Leisure | 4.61 |
| Oil & Gas | 4.57 |
| Insurance | 4.36 |
| Healthcare Providers & Services | 3.89 |
| Consumer Packaged Goods | 3.48 |
| Beverages - Alcoholic | 3.08 |
| Metals & Mining | 0.61 |
| Industrial Products | 0.09 |
| Software | 0.06 |
| Drug Manufacturers | 0.04 |
| Transportation | 0.04 |
| Aerospace & Defense | 0.03 |
| Education | 0.03 |
| Chemicals | 0.02 |
| Biotechnology | 0.02 |
| Medical Devices & Instruments | 0.02 |
| REITs | 0.02 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.02 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.02 |
| Vehicles & Parts | 0.01 |
| Steel | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 8.57 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 8.17 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 6.69 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 4.32 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 3.85 |
| MEITUAN-CLASS B | 3.57 |
| CP ALL PCL-FOREIGN | 3.48 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 2.98 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.9175
▲1.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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