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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 11.3500 | ▼0.11 | ▼0.96 | 14.8400 | 9.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
11.35000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -2.32 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,209.62 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.13% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.38% | -1.09 | 0.28 | 15.18 |
| 三年 | 21.51% | -0.71 | 0.23 | 12.57 |
| 五年 | 22.86% | 0.00 | 0.18 | 5.89 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.82 |
| Chemicals | 10.35 |
| Vehicles & Parts | 9.56 |
| Semiconductors | 9.55 |
| Industrial Products | 7.44 |
| Consumer Packaged Goods | 6.48 |
| Software | 5.29 |
| Media-Diversified | 3.69 |
| Banks | 3.45 |
| Transportation | 3.34 |
| Drug Manufacturers | 3.25 |
| Biotechnology | 2.71 |
| Interactive Media | 2.26 |
| Beverages - Alcoholic | 2.20 |
| Capital Markets | 2.01 |
| Construction | 1.50 |
| Metals & Mining | 1.39 |
| Medical Devices & Instruments | 1.30 |
| Business Services | 1.25 |
| Packaging & Containers | 1.15 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.06 |
| Forest Products | 0.88 |
| Diversified Financial Services | 0.77 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.74 |
| Oil & Gas | 0.68 |
| Other Energy Sources | 0.62 |
| Steel | 0.56 |
| Education | 0.49 |
| Real Estate | 0.27 |
| Utilities - Regulated | 0.19 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 比亞迪 | 6.66 |
| 立訊精密 | 4.36 |
| 順豐控股 | 3.86 |
| 牧原股份 | 3.64 |
| 寧波銀行 | 3.50 |
| 洋河股份 | 3.02 |
| 中環股份 | 2.77 |
| 天齊鋰業 | 2.54 |
| 贛鋒鋰業 | 2.48 |
| 紫光國微 | 2.46 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
11.3500
▼0.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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