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基金總覽

元大標普500基金

Yuanta S&P 500 ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/22 50.8900 ▲0.63 ▲1.25 52.2700 38.5900

基金走勢

 
元大標普500基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/22)
50.89000 計價幣別 新台幣
基金類別 美國大型均衡型股票
本年迄今收益% 12.29 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
19,966.16
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.21%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.63% 2.46 1.00 0.03
三年 16.19% 0.92 1.01 0.46
五年 17.13% 0.82 1.01 0.47
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/04
行業類別 百分比%
Software 12.40
Semiconductors 9.12
Hardware 7.31
Interactive Media 6.52
Retail -Cyclical 5.85
Drug Manufacturers 4.99
Oil & Gas 4.09
Insurance 3.83
Banks 3.07
Credit Services 2.58
Medical Devices & Instruments 2.34
Consumer Packaged Goods 2.20
Utilities - Regulated 2.08
Healthcare Plans 2.06
REITs 1.97
Capital Markets 1.88
Aerospace & Defense 1.87
Retail - Defensive 1.82
Industrial Products 1.61
Transportation 1.41
Medical Diagnostics & Research 1.41
Chemicals 1.36
Telecommunication Services 1.30
Vehicles & Parts 1.29
Beverages - Non-Alcoholic 1.27
Media-Diversified 1.25
Restaurants 1.05
Travel & Leisure 0.97
Business Services 0.92
Asset Management 0.86
Farm & Heavy Construction Machinery 0.80
Biotechnology 0.58
Construction 0.57
Tobacco Products 0.51
Conglomerates 0.42
Medical Distribution 0.34
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Healthcare Providers & Services 0.31
Homebuilding & Construction 0.30
Metals & Mining 0.27
Waste Management 0.27
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Industrial Distribution 0.22
Packaging & Containers 0.21
Agriculture 0.17
Building Materials 0.16
Steel 0.16
Beverages - Alcoholic 0.15
Real Estate 0.14
Personal Services 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 1.25

基金速覽

 
淨值新台幣 50.8900 ▲1.25%
更新日期 2024/04/22
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 5 / 147
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/22
年初至今 ▲12.29%
一年 ▲29.76%
三年收益率(年度化) ▲12.71%
五年收益率(年度化) ▲13.36%
累積報酬 ▲154.45%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500基金 50.89000 ▲1.25

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