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元大標普500單日反向1倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/15 7.5100 ▼0.03 ▼0.4 12.1300 7.4500

基金走勢

 
元大標普500單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/15)
7.51000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -10.99 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
1,451.23
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 16.09% -3.02 -- --
三年 17.76% -1.02 -- --
五年 14.41% -1.23 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Software 10.72
Hardware 8.54
Retail -Cyclical 6.87
Interactive Media 5.98
Drug Manufacturers 5.30
Semiconductors 5.21
Banks 3.91
Credit Services 3.64
Insurance 3.32
Media-Diversified 3.20
Medical Devices & Instruments 3.19
Consumer Packaged Goods 2.86
Industrial Products 2.82
Utilities - Regulated 2.76
REITs 2.37
Oil & Gas 2.29
Vehicles & Parts 2.21
Healthcare Plans 2.13
Transportation 2.00
Medical Diagnostics & Research 1.99
Capital Markets 1.98
Retail - Defensive 1.90
Telecommunication Services 1.68
Chemicals 1.66
Aerospace & Defense 1.54
Beverages - Non-Alcoholic 1.44
Restaurants 1.24
Business Services 1.15
Travel & Leisure 0.91
Asset Management 0.81
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.73
Farm & Heavy Construction Machinery 0.68
Tobacco Products 0.66
Biotechnology 0.52
Healthcare Providers & Services 0.37
Construction 0.33
Packaging & Containers 0.32
Metals & Mining 0.27
Homebuilding & Construction 0.22
Medical Distribution 0.22
Waste Management 0.21
Beverages - Alcoholic 0.19
Agriculture 0.19
Industrial Distribution 0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.12
Building Materials 0.12
Real Estate 0.07
Steel 0.05
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Personal Services 0.03

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 101.14

基金速覽

 
淨值新台幣 7.5100 ▼0.4%
更新日期 2021/04/15
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 23 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/04/15
年初至今 ▼10.99%
一年 ▼37.81%
三年收益率(年度化) ▼18.73%
五年收益率(年度化) ▼17.37%
累積報酬 ▼62.75%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日反向1倍基金 7.51000 ▼0.4

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