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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 121.7112 ▼2.5076 ▼2.02 155.2929 63.2167

基金走勢

 
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積

基金快遞

 
基金公司 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
淨值
(2021/01/22)
121.71120 計價幣別 歐元
基金類別 其他行業股票
本年迄今收益% -4.71 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
377.18
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 57.57% 0.79 1.13 10.37
三年 39.71% 0.48 1.07 -1.82
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Metals & Mining 97.86

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
SPXW PUT USD 2800 30/SEP/2020 (SRU20P Y 2800 US 10.00
ST BARBARA LTD COMMON STOCK AUD 0 3.00

基金速覽

 
淨值歐元 121.7112 ▼2.02%
更新日期 2021/01/22
基金組別 其他行業股票
組別排名 439 / 526
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▼4.71%
一年 ▲22.61%
三年收益率(年度化) ▲11.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲21.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 121.71120 ▼2.02

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