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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 26.4400 | ▼0.03 | ▼0.11 | 28.0000 | 18.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
26.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.18 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
292.36 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.39% | 1.50 | -- | -- |
| 三年 | 28.80% | 0.05 | -- | -- |
| 五年 | 26.97% | 0.51 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.50 |
| Software | 18.05 |
| Hardware | 17.89 |
| Industrial Products | 12.64 |
| Retail -Cyclical | 2.89 |
| Capital Markets | 2.27 |
| Banks | 1.99 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.94 |
| Medical Devices & Instruments | 1.85 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.25 |
| KRANESHARES CSI CHINA INTERN | 2.77 |
| CSOP HANG SENG TECH INDE-HKD | 2.69 |
| VANGUARD INFO TECH ETF | 2.62 |
| KEYENCE CORP-JPN | 2.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.4400
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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