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貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

BGF US Government Mortgage I3 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/31 9.6400 ▼0.02 ▼0.21 9.6900 9.1700

基金走勢

 
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/07/31)
9.64000 計價幣別 美金
基金類別 美元政府債券
本年迄今收益% 4.75 基金規模(百萬)
(2020/06/30)
154.50
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 0.40% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 1.94% 2.52 1.04 0.29
三年 2.32% 0.91 0.93 -0.10
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 12.41
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 5.58
FNMA 30YR 2017 PRODUCTION 4.24

基金速覽

 
淨值美金 9.6400 ▼0.21%
更新日期 2020/07/31
基金組別 美元政府債券
組別排名 19 / 39
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2020/07/31
年初至今 ▲4.75%
一年 ▲6.59%
三年收益率(年度化) ▲3.88%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲12.39%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元 9.64000 ▼0.21

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