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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/17 | 10.1500 | ▲0.02 | ▲0.2 | 10.5000 | 9.6600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/04/17) |
10.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.96 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
502.14 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.61% | -0.26 | -- | -- |
| 三年 | 8.36% | -0.88 | -- | -- |
| 五年 | 8.05% | -0.22 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 4.45 |
| US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/2023 | 3.27 |
| AIRPORT AUTHORITY 2.4% 31/12/2099 | 1.61 |
| ICBCIL FINANCE CO LTD 2.25% 02/11/2026 | 1.53 |
| CHINALCO CAPITAL HOLDINGS LTD 4.1% 31/12/2099 | 1.42 |
| HUARONG FINANCE II CO LTD 5.5% 16/01/2025 | 1.32 |
| CDBL FUNDING 2 3.125% 02/03/2027 | 1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.1500
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/17 |
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