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MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

MFS Meridian Prudent Capital I1 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/22 152.9900 ▲0.71 ▲0.47 154.4900 135.3000

基金走勢

 
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

基金快遞

 
基金公司 MFS國際有限公司
淨值
(2024/04/22)
152.99000 計價幣別 歐元
基金類別 美元平衡型股債混合
本年迄今收益% 3.30 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
3,030.93
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2024/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.28% 1.08 0.34 2.17
三年 7.08% 0.59 0.42 -0.22
五年 6.27% 0.76 0.25 1.87
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2024/02
行業類別 百分比%
Real Estate 5.99
Software 5.09
Interactive Media 4.59
Travel & Leisure 4.46
Medical Devices & Instruments 3.50
Capital Markets 3.20
Aerospace & Defense 3.13
Telecommunication Services 2.56
Hardware 2.54
Beverages - Alcoholic 2.01
Vehicles & Parts 1.99
Industrial Products 1.79
Utilities - Regulated 1.64
Conglomerates 1.62
Chemicals 1.42
Business Services 1.41
Retail -Cyclical 1.02
Insurance 0.94
Credit Services 0.91
Medical Diagnostics & Research 0.85
Transportation 0.61
Metals & Mining 0.57
Semiconductors 0.04
Banks 0.03
Drug Manufacturers 0.02
Oil & Gas 0.02
Consumer Packaged Goods 0.01
Construction 0.01
Retail - Defensive 0.01
REITs 0.00
Healthcare Plans 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Media-Diversified 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Restaurants 0.00
Asset Management 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Biotechnology 0.00
Tobacco Products 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Building Materials 0.00
Agriculture 0.00
Steel 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Personal Services 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
LEG Immobilien SE 3.64
iShares Physical Gold ETC ETF 2.29

基金速覽

 
淨值歐元 152.9900 ▲0.47%
更新日期 2024/04/22
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 19 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/22
年初至今 ▲3.3%
一年 ▲12.34%
三年收益率(年度化) ▲4.5%
五年收益率(年度化) ▲4.94%
累積報酬 ▲52.99%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元) 152.99000 ▲0.47

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