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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 28.7824 | ▲0.2372 | ▲0.83 | 32.7393 | 26.7141 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/19) |
28.78240 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 美元政府債券 | ||
本年迄今收益% | -3.20 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
194,761.84 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.12% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.46% | -0.03 | 0.16 | 0.97 |
三年 | 12.39% | -0.60 | 0.17 | -5.29 |
五年 | 14.57% | -0.16 | 0.11 | -1.58 |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2019/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US TREASURY N/B 3.375% 11/15/2048 | 4.04 |
US TREASURY N/B 3% 02/15/2049 | 3.79 |
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2049 | 3.71 |
US TREASURY N/B 3% 08/15/2048 | 3.56 |
US TREASURY N/B 3.125% 05/15/2048 | 3.41 |
US TREASURY N/B 3.75% 11/15/2043 | 3.34 |
US TREASURY N/B 3.625% 02/15/2044 | 3.31 |
US TREASURY N/B 3.375% 05/15/2044 | 3.20 |
US TREASURY N/B 3% 02/15/2048 | 3.11 |
US TREASURY N/B 3.125% 08/15/2044 | 3.08 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
28.7824
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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