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2019年 06月 17日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 9.8800 ▼0.11 ▼1.1 11.6100 8.1600

基金走勢

 
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股

基金快遞

 
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2019/06/14)
9.88000 計價幣別 美金
基金類別 生化科學股票
本年迄今收益% 11.89 基金規模(百萬)
(2019/05/31)
1,777.36
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.14%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 26.25% -0.38 0.94 -3.44
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Biotechnology 70.65
Drug Manufacturers 18.15
Medical Diagnostics & Research 4.89

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM USD.0001 COM 5.85
ARRAY BIOPHARMA INC COM USD.001 COM 5.73
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM USD.01 COM 5.09
ILLUMINA INC COM USD.01 COM 4.89
GW PHARMACEUTICALS PLC SPONSORED ADR ADR 4.13
BIOGEN INC COM USD.0005 COM 3.81
GILEAD SCIENCES INC COM USD0.001 COM 3.56
REGENERON PHARMACEUTICALS INC COM USD.001 COM 3.27
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC COM USD.001 COM 3.20
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC COM USD.001 COM 3.16

基金速覽

 
淨值美金 9.8800 ▼1.1%
更新日期 2019/06/14
基金組別 生化科學股票
組別排名 5 / 23
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲11.89%
一年 ▼9.85%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼1.2%

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