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施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型

Schroder Four-Yr Mat Em Mkt Sov Bd TWD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/15 8.7324 ▼0.0072 ▼0.08 9.0245 8.3763

基金走勢

 
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/15)
8.73240 計價幣別 新台幣
基金類別 定期債券
本年迄今收益% -0.54 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
2,064.02
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.90% 1.19 -- --
三年 7.21% -0.31 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 2.375% 02JUN2021 4.73
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD (REG S) 4.125% 14MAR2021 4.68
KONDOR FINANCE PLC (NAK) (REG S) 7.375% 19JUL2022 4.57
GAZPROM VIA GAZ CAPITAL SER REGS (REG) 5.999% 23JAN2021 4.57

基金速覽

 
淨值新台幣 8.7324 ▼0.08%
更新日期 2021/04/15
基金組別 定期債券
組別排名 233 / 484
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/15
年初至今 ▼0.54%
一年 ▲6.32%
三年收益率(年度化) ▼1.9%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼5.34%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 8.73240 ▼0.08

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