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台新MSCI中國基金

Taishin MSCI China ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 27.4800 ▼0.26 ▼0.94 30.3000 17.6300

基金走勢

 
台新MSCI中國基金

基金快遞

 
基金公司 台新證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/02/25)
27.48000 計價幣別 新台幣
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 7.81 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
498.36
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.90% 基金保管費率 0.20%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.70% 2.16 -- --
三年 20.72% 0.32 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 26.13
Interactive Media 18.69
Banks 7.76
Insurance 5.24
Biotechnology 4.94
Real Estate 4.79
Hardware 4.53
Beverages - Alcoholic 3.31
Vehicles & Parts 3.29
Education 2.39
Utilities - Regulated 1.82
Telecommunication Services 1.57
Industrial Products 1.55
Oil & Gas 1.54
Building Materials 1.41
Software 1.25
Travel & Leisure 1.23
Transportation 1.20
Consumer Packaged Goods 1.16
Restaurants 0.98
Healthcare Providers & Services 0.90
Drug Manufacturers 0.62
Semiconductors 0.59
Metals & Mining 0.59
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.53
Conglomerates 0.40
Capital Markets 0.36

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
騰訊控股 14.28
美團點評 5.53
PING AN INSURANCE GR 3.83
小米集團-W 3.76
藥明生物 3.03
CHINA CONSTRUCTION B 2.86
貴州茅台 2.58

基金速覽

 
淨值新台幣 27.4800 ▼0.94%
更新日期 2021/02/25
基金組別 中國股票
組別排名 23 / 164
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲7.81%
一年 ▲29.56%
三年收益率(年度化) ▲6.14%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲37.4%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

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基金名稱 淨值 漲跌%
台新MSCI中國基金 27.48000 ▼0.94

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