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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/02 9.3900 ▲0.02 ▲0.21 9.6600 7.2900

基金走勢

 
普徠仕(盧森堡)系列-普徠仕全球高息債券Ax級別(美元)

基金快遞

 
基金公司 普徠仕(盧森堡)管理有限公司
淨值
(2021/03/02)
9.39000 計價幣別 美金
基金類別 環球高收益債券
本年迄今收益% 0.86 基金規模(百萬)
(2021/02/28)
956.76
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 --%
基金管理費率 1.15% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.00% 0.18 1.22 -6.88
三年 12.24% 0.30 1.15 -1.41
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2020/12
行業類別 百分比%
Telecommunication Services 0.27
Utilities - Regulated 0.27

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
Victoria 1.25
Altice Finco 1.18
Times China Holdings 1.08
Summer BidCo BV 1.01
Nexa Resources 0.86
ABJA Investment Co Pte 0.83

基金速覽

 
淨值美金 9.3900 ▲0.21%
更新日期 2021/03/02
基金組別 環球高收益債券
組別排名 87 / 356
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/03/02
年初至今 ▲0.86%
一年 ▲5.14%
三年收益率(年度化) ▲5.03%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲17.5%

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