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新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣

Shin Kong Global Total Return Bal B TWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/18 9.3200 ▲0.02 ▲0.22 10.2500 8.6800

基金走勢

 
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣

基金快遞

 
基金公司 新光證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/18)
9.32000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣積極型股債混合
本年迄今收益% 8.16 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
135.10
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.70% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.78% -0.13 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2019/03
行業類別 百分比%
Entertainment 23.38
Computer Hardware 10.95
Semiconductors 9.87
Online Media 9.24
Drug Manufacturers 8.56
Autos 8.36

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
UXIN LTD - ADR 9.24
蘋果電腦 9.06
BIOGEN IDEC 8.56
TESLA INC 8.36
NETFLIX INC 8.24
HUYA INC-ADR 7.70
GRUPO TELEV-ADR 7.43
DIR RE BEAR 3X 7.13
NVIDIA CORP 6.09

基金速覽

 
淨值新台幣 9.3200 ▲0.22%
更新日期 2019/07/18
基金組別 新台幣積極型股債混合
組別排名 44 / 61
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/18
年初至今 ▲8.16%
一年 ▼3.21%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼3.04%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.32000 ▲0.22

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