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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/16 | 7.9034 | ▼0.1656 | ▼2.05 | 9.3039 | 7.3228 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/16) |
7.90340 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.25 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
124.68 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.76% | -1.54 | -- | -- |
| 三年 | 20.09% | -1.40 | -- | -- |
| 五年 | 23.36% | -0.05 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 17.31 |
| Semiconductors | 15.64 |
| Industrial Products | 8.15 |
| Banks | 7.93 |
| Construction | 6.09 |
| Transportation | 5.78 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.72 |
| Utilities - Regulated | 4.67 |
| Oil & Gas | 3.32 |
| Telecommunication Services | 3.14 |
| Drug Manufacturers | 2.53 |
| Beverages - Alcoholic | 2.12 |
| Metals & Mining | 1.29 |
| Insurance | 1.19 |
| Interactive Media | 1.11 |
| Education | 0.97 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.78 |
| Other Energy Sources | 0.78 |
| Vehicles & Parts | 0.66 |
| Chemicals | 0.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.49 |
| Aerospace & Defense | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 寧德時代 | 3.84 |
| 騰訊 | 3.66 |
| 美團-W | 3.37 |
| 中國中免 | 3.30 |
| 貴州茅台 | 2.60 |
| 京東集團-SW | 2.53 |
| 恆瑞醫藥 | 2.50 |
| 重慶啤酒 | 2.37 |
| 伯特利 | 2.36 |
| 山西汾酒 | 2.34 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.9034
▼2.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/16 |
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