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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 16.8000 | ▼0.19 | ▼1.12 | 18.3300 | 12.1800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
16.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 16.34 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
4,977.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.97% | 1.55 | -- | -- |
| 三年 | 24.67% | 0.00 | -- | -- |
| 五年 | 23.69% | 0.63 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 50.23 |
| Industrial Products | 16.55 |
| Hardware | 14.67 |
| Travel & Leisure | 2.59 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.53 |
| Retail -Cyclical | 2.24 |
| Software | 1.95 |
| Interactive Media | 1.74 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.78 |
| KEYENCE CORP-JPN | 4.04 |
| 台達電 | 3.69 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD-KOR | 3.03 |
| INFOSYS LTD-IND | 2.40 |
| LASERTEC CORP-JPN | 2.05 |
| RESONA HOLDINGS INC-JPN | 1.86 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.8000
▼1.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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