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2019年 03月 22日 星期五
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基金總覽

永豐滬深300紅利指數基金-美元類型

SinoPac CSI 300 Dividend Index USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/03/20 8.3600 ▲0.01 ▲0.12 9.0200 6.7800

基金走勢

 
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/03/20)
8.36000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 21.51 基金規模(百萬)
(2019/02/28)
175.85
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 18.49% -0.36 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 16.78
Autos 9.53
Real Estate 9.50
Utilities - Independent Power Producers 7.11
Coal 5.08
Consumer Packaged Goods 4.66
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.29
Chemicals 2.73
Computer Hardware 2.33
Engineering & Construction 2.31
Oil & Gas - Integrated 2.23
Industrial Products 1.80
Transportation & Logistics 1.76
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.70
Farm & Construction Machinery 1.59
Steel 1.55
Conglomerates 1.42
Asset Management 1.28
Utilities - Regulated 1.22
Building Materials 1.13
Beverages - Alcoholic 0.89

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.89
國內_短期票券(附買回) 6.00
中國神華能源 3.85
Other Assets and Liabilities 2.75
龍蟒佰利 2.73
上汽集團 2.59
中國石化 2.23
金地集團 2.12
長江電力 2.09
華域汽車 1.97

基金速覽

 
淨值美金 8.3600 ▲0.12%
更新日期 2019/03/20
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 39 / 48
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/03/20
年初至今 ▲21.51%
一年 ▼7.62%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼16.4%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.36000 ▲0.12

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