MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 05月 22日 星期三
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

永豐滬深300紅利指數基金-美元類型

SinoPac CSI 300 Dividend Index USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/05/17 7.8800 ▼0.17 ▼2.11 8.9000 6.7800

基金走勢

 
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型

基金快遞

 
基金公司 永豐證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/05/17)
7.88000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票 - A股
本年迄今收益% 14.53 基金規模(百萬)
(2019/04/30)
153.97
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.22%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.02% 0.39 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Banks 16.78
Autos 9.53
Real Estate 9.50
Utilities - Independent Power Producers 7.11
Coal 5.08
Consumer Packaged Goods 4.66
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.29
Chemicals 2.73
Computer Hardware 2.33
Engineering & Construction 2.31
Oil & Gas - Integrated 2.23
Industrial Products 1.80
Transportation & Logistics 1.76
Oil & Gas - Refining & Marketing 1.70
Farm & Construction Machinery 1.59
Steel 1.55
Conglomerates 1.42
Asset Management 1.28
Utilities - Regulated 1.22
Building Materials 1.13
Beverages - Alcoholic 0.89

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 9.89
國內_短期票券(附買回) 6.00
中國神華能源 3.85
Other Assets and Liabilities 2.75
龍蟒佰利 2.73
上汽集團 2.59
中國石化 2.23
金地集團 2.12
長江電力 2.09
華域汽車 1.97

基金速覽

 
淨值美金 7.8800 ▼2.11%
更新日期 2019/05/17
基金組別 中國股票 - A股
組別排名 36 / 56
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/05/17
年初至今 ▲14.53%
一年 ▼7.94%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼21.2%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.88000 ▼2.11

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】