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2019年 04月 23日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/18 947.0200 ▲0.79 ▲0.08 998.1800 880.3300

基金走勢

 
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)

基金快遞

 
基金公司 安聯環球投資基金
淨值
(2019/04/18)
947.02000 計價幣別 美金
基金類別 亞洲高收益債券
本年迄今收益% 8.07 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
1,247.65
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.82% 基金保管費率 --%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
CHINA EVERGRANDE GROUP JAN FIX 8.250% 23.03.2022 2.66
SCENERY JOURNEY LTD FIX 11.000% 06.11.2020 2.22
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS FIX 6.850% 03.11.2025 1.92
CHINA EVERGRANDE GROUP FIX 9.500% 29.03.2024 1.81
COUNTRY GARDEN HLDGS FIX 8.000% 27.01.2024 1.80
ENN CLEAN ENERGY FIX 7.500% 27.02.2021 1.80
ETERNA CAPITAL PTE LTD A 11.12.2022 1.69
ETERNA CAPITAL PTE LTD A 11.12.2022 1.69
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD FIX 7.875% 01.02.2023 1.66
LODHA DEVELOPERS INTL LT FIX 12.000% 13.03.2020 1.50
BAOXIN AUTO FINANCE I LT FIX 7.900% 09.02.2020 1.47

基金速覽

 
淨值美金 947.0200 ▲0.08%
更新日期 2019/04/18
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 17 / 95
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/18
年初至今 ▲8.07%
一年 ▲1.51%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.41%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元) 947.02000 ▲0.08

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