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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 8.7100 | ▼0.19 | ▼2.13 | 12.3000 | 8.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/27) |
8.71000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 中國股票 | ||
本年迄今收益% | -7.64 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
44.50 |
申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.85% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.25% | -1.93 | -- | -- |
三年 | 22.55% | -0.93 | -- | -- |
五年 | 25.00% | 0.08 | -- | -- |
十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至:2023/12 |
行業類別 | 百分比% |
Semiconductors | 18.75 |
Hardware | 16.26 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 11.08 |
Vehicles & Parts | 10.54 |
Software | 4.63 |
Medical Diagnostics & Research | 2.99 |
Industrial Products | 2.68 |
Interactive Media | 2.59 |
Oil & Gas | 2.16 |
Retail -Cyclical | 1.79 |
Biotechnology | 1.29 |
Medical Devices & Instruments | 1.15 |
Metals & Mining | 1.14 |
Chemicals | 1.03 |
Other Energy Sources | 0.91 |
Agriculture | 0.89 |
Capital Markets | 0.45 |
Transportation | 0.01 |
Travel & Leisure | 0.00 |
Aerospace & Defense | 0.00 |
Construction | 0.00 |
Business Services | 0.00 |
Consumer Packaged Goods | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
China Petroleum & Chemical-H (386hk) | 6.43 |
Wanhua Chemical Group CO LTD-A | 5.04 |
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 4.55 |
Byd Coltd-A. 002594 cs | 4.24 |
XIAOMI CORP | 4.20 |
JENKEM TECHNOLOGY CO LTD-A | 3.93 |
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs | 3.23 |
Gree Electric Appliances I-A | 3.09 |
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A | 2.97 |
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7100
▼2.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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