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2019年 02月 21日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/02/19 7.9200 ▼0.04 ▼0.5 10.3400 6.7900

基金走勢

 
統一大龍騰中國基金美元

基金快遞

 
基金公司 統一證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/02/19)
7.92000 計價幣別 美金
基金類別 中國股票
本年迄今收益% 12.02 基金規模(百萬)
(2018/12/31)
80.76
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.85% 基金保管費率 0.26%

資產配置

截至:2018/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 -- -- -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2018/12
行業類別 百分比%
Computer Hardware 22.61
Industrial Products 13.47
Retail - Apparel & Specialty 7.40
Insurance - Life 5.43
Drug Manufacturers 5.02
Health Care Providers 4.10
Autos 3.89
Online Media 3.38
Banks 3.19
Communication Equipment 2.92
Application Software 2.74
Building Materials 2.55
Consumer Packaged Goods 2.05
Manufacturing - Apparel & Furniture 1.86
Education 1.68
Medical Devices 1.14
Chemicals 0.37
Brokers & Exchanges 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Engineering & Construction 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Metals & Mining 0.00
Transportation & Logistics 0.00
Airlines 0.00
Oil & Gas - Integrated 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Coal 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Personal Services 0.00
Communication Services 0.00
Asset Management 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Business Services 0.00
Conglomerates 0.00

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
國內_一般型存款 5.63
Mango Excellent Media Co L-A.300413 cs 4.96
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 4.89
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 4.80
XIAOMI CORP 4.59
Luxshare Precision Indystr-A.002475cs 4.52
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 4.36
國內_債券(附買回) 4.23
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A 4.15
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 4.10

基金速覽

 
淨值美金 7.9200 ▼0.5%
更新日期 2019/02/19
基金組別 中國股票
組別排名 60 / 136
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/02/19
年初至今 ▲12.02%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼19.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
統一大龍騰中國基金美元 7.92000 ▼0.5

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