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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/15 9.7041 ▲0.0089 ▲0.09 9.9709 9.0238

基金走勢

 
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型

基金快遞

 
基金公司 施羅德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/04/15)
9.70410 計價幣別 南非幣
基金類別 定期債券
本年迄今收益% 1.21 基金規模(百萬)
(2021/03/31)
2,947.54
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 2.00%
基金管理費率 3.50% 基金保管費率 0.12%

資產配置

截至:2020/12

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.95% 2.82 -- --
三年 -- -- -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/12
投資標的 資產百分比%
STATE OF QATAR SER REGS (REG) (REG S) 3.875% 23APR2023 4.07
VNESHECONOMBANK (REG S) (REG) 5.942% 21NOV2023 4.05
SAUDI INTERNATIONAL BOND SER REGS (REG) 4% 17APR2025 2.01

基金速覽

 
淨值南非幣 9.7041 ▲0.09%
更新日期 2021/04/15
基金組別 定期債券
組別排名 14 / 484
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/15
年初至今 ▲1.21%
一年 ▲15.73%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲16.71%

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